Această ofertă de loc de muncă nu este disponibilă în țara dvs.
Specialist Trezorerie Senior
E-INFRABucuresti, ROÎn urmă cu o zi
Tip loc de muncă
- Quick Apply
Descrierea postuluiPlanificarea si executarea operatiunilor de trezorerie : realizarea platilor zilnice, optimizarea pozitiei de numerar si gestionarea relatiei cu bancile comerciale Managementul incasarilor : urmarirea fluxurilor de numerar din vanzari, reconcilierea si coordonarea activitatilor de collection Raportare : intocmirea si actualizarea rapoartelor periodice de trezorerie (cash-flow forecast, raportari zilnice / saptamanale / lunare) Executarea operatiunilor de trezorerie (plati) in aplicatiile bancare, emitere si gestionare instrumente bancare; operare extrase de cont Participarea activa in imbunatatirea proceselor interne de trezorerie si in proiecte transversale cu impact financiar Cerinte Experienta relevanta de minimum 3 ani in domeniul trezoreriei, cu focus pe gestionarea sistemelor si proceselor bancare Cunostinte solide privind principiile de gestionare a numerarului si fluxurilor de numerar Experienta in implementarea si administrarea finantarilor bancare (credite, linii de finantare, leasing etc.) Familiaritate cu raportarile catre institutii financiare si monitorizarea indicatorilor financiari (covenants) Abilitati de organizare si planificare – capacitate de a gestiona simultan mai multe proiecte si task-uri Excelente abilitati de comunicare si colaborare cu echipe interne si institutii financiare Atentie la detalii, rigurozitate si proactivitate in identificarea solutiilor Beneficii Schema de salarizare axata pe rasplatirea performantei Suport pentru instruire si dezvoltare profesionala Oportunitati de evolutie in cariera in interiorul companiei si in grupul de companii Beneficii aditionale (tichete de masa) Powered by JazzHR
E-INFRA este unul dintre cele mai puternice grupuri romanesti, cu o activitate de peste 28 ani.
Prin intermediul companiilor parte a grupului, E-INFRA activeaza in arii precum infrastructura energetica, de telecomunicatii si civila, fiind, de asemenea, prezent si in domenii cheie ca productia de energie si energie verde, distributia de energie si gaze naturale sau telecomunicatii.
Grupul reuneste activitatile Electrogrup, Nova Power&Gas, Netcity, Direct One si Wesee , companii active in domeniul proiectelor de infrastructura energetica si de telecomunicatii.
Alaturi de acestea, E-INFRA s-a dezvoltat constant si numara astazi peste 1200 de angajati.
In momentul de fata cautam un Specialist Trezorerie care sa se alature companiei E-INFRA .
Responsabilitati
- Gestionarea finantarilor : urmarirea si implementarea conditiilor contractuale (trageri, rambursari, revizuiri anuale), actualizarea documentatiei si relatia cu institutiile de credit
- Monitorizarea convenantelor financiare si pregatirea raportarilor periodice aferente
- Administrarea garantiilor si asigurarilor aferente contractelor de finantare, precum si a instrumentelor bancare (ex.
scrisori de garantie bancara, acreditive)
Creați o alertă de locuri de muncă pentru această căutare
Senior Specialist • Bucuresti, RO
Locuri de muncă asemănătoare
Clientul nostru este o firmă de avocatură de top din România, cu peste 20 de ani de activitate și o reputație solidă în piață.
Firma are o echipă de profesioniști cu experiență vastă în dreptul afac...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 6 ore E-INFRA este unul dintre cele mai puternice grupuri romanesti, cu o activitate de peste 28 ani.Prin intermediul companiilor parte a grupului, E-INFRA activeaza in arii precum infrastructura energet...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 30+ zile 
Since 1998, we've been active in the Human Resources consulting market, providing regional coverage across four key areas of expertise : recruitment and selection, personnel leasing, assessment cent...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 30+ zile
Interviu cu echipa de management.Obiectivul principal al acestui rol constă în creșterea numărului de clienți de tip B2B (profesioniști și saloane) pentru clientul nostru - platforma nr....Afișați mai multeUltima actualizare: acum 27 zile
Manage daily operations of the Stylists Team, including scheduling, attendance, and team performance.Oversee stock control, ensure timely replenishment, and enforce inventory procedures.Train and o...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 30+ zile
Our company delivers exceptional recruitment services on a global scale, presenting an innovative approach that connects candidates and clients seamlessly.
David Kennedy Recruitment is working with ...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 30+ zile
This text can be a short description about your company.A so called "boilerplate", describing your business, services or products that you offer and your target group.
This text should be informativ...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 30+ zile
We are seeking a dynamic and results-driven.B2B sales, ideally within the software and IT sector.The ideal candidate will have a consultative selling approach, strong presales exposure, and the abi...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 6 zile
We are partnering with a leading B2B solution provider who is seeking a.This role is ideal for a motivated professional with leadership experience and a strong background in styling and resource ma...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 22 ore E-INFRA este unul dintre cele mai puternice grupuri romanesti, cu o activitate de peste 28 ani.Prin intermediul companiilor parte a grupului, E-INFRA activeaza in arii precum infrastructura energet...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 21 zile 
We are seeking a detail-oriented and proactive Rebate Specialist (Mid Level) to join our growing team in Bucharest.As we expand our presence in Romania, we are looking for individuals who are passi...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 30+ zile E-INFRA este unul dintre cele mai puternice grupuri romanesti, cu o activitate de peste 28 de ani.Prin intermediul companiilor parte a grupului, E-INFRA activează in arii precum infrastructura...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 30+ zile Since 1998, we've been active in the Human Resources consulting market, providing regional coverage across four key areas of expertise : recruitment and selection, personnel leasing, assessment cent...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 30+ zile E-INFRA este unul dintre cele mai puternice grupuri romanesti, cu o activitate de peste 27 de ani.Prin intermediul companiilor parte a grupului, E-INFRA activeaza in arii precum infrastructura ener...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 30+ zile
- Ofertă nouă!
Avocat Senior Real Estate
CurriculoBucharest, RomaniaQuick Apply
Specialist Facturare Energie
E-INFRABucuresti, ROQuick Apply
Sales Director (Traditional Trade)
Sales ConsultingBucurești, București, ROQuick Apply
Specialist Vânzări B2B (Teren) - București
Urban ConnectBucharest, RomaniaQuick Apply
Stylist Team Leader for Gaming studios in Bucharest, Romania.
The lemon ConsultingBucharest, RomaniaQuick Apply
Brand Retail Advisor IQOS
INTERBRANDS ORBICOBuftea, IF, RO Daca vrei sa-ti incepi cariera in vanzari si sa cresti intr-un mediu dinamic, .Aici poti sa-ti construiesti temelia carierei si sa te dezvolti mereu, alaturi de echipa IQOS.Activitati specifice loc...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 13 zile
Stylist Team Leader
David Kennedy RecruitmentBucharest, Bucharest, ROQuick Apply
BID Specialist / Expert Achiziții Publice
Evolve TodayBucharest, Bucharest, ROQuick Apply
Solution Sales Specialist - CASD
Shape Your Future with UsBucharest, RomaniaQuick Apply
- Ofertă nouă!
Stylist Team Leader
careerxtraBucharest, RomaniaQuick Apply
Detailer Pharma
INTERBRANDS ORBICOBucuresti, B, RO Vizitarea zilnică a farmaciilor, a magazinelor de tip baby-store și a clinicilor / spitalelor publice și private conform obiectivelor și rutelor stabilite cu managerul direct;.Organizarea traininguri...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 9 zile
Specialist Sesizari
E-INFRABucuresti, ROQuick Apply
Rebate Specialist
UtilitiesOneBucharest, Bucharest, ROQuick Apply
Sales Representative Modern Trade
INTERBRANDS ORBICOBucuresti, B, RO Vrei un job care te pune în mișcare și te conectează cu oamenii?.La Interbrands Orbico, fiecare zi înseamnă energie, networking valoros și provocări care te țin în mișcare! Nu te așteaptă un birou ...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 20 zile
Specialist Trading Gaze Naturale
E-INFRABucuresti, ROQuick Apply
Sales Hunting Specialist
Sales ConsultingBucurești, București, ROQuick Apply
Specialist Trading Energie Electrică Cross-Border
E-INFRABucuresti, ROQuick Apply
Sales Representative Traditional Trade
INTERBRANDS ORBICOBucuresti, B, RO Vrei un job care te pune în mișcare și te conectează cu oamenii? .La Interbrands Orbico, fiecare zi înseamnă energie, networking valoros și provocări care te țin în mișcare! Nu te așteaptă un bir...Afișați mai multeUltima actualizare: acum 30+ zile